安永（7271）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,709,837 | -161,121 |
| 減価償却費 | 2,562,649 | 2,483,473 |
| 減損損失 | 1,519,513 | 115,908 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -44,146 | -54,950 |
| 有形固定資産除却損 | 52,259 | 10,234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93,365 | -16,298 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,186 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 278,113 | 384,181 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,603 | 7,658 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 118,493 | 188,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,400 | 9,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -327,612 | 72,676 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,400 | － |
| 助成金収入 | -92,468 | -164,040 |
| 受取補償金 | － | -403,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,628 | -19,428 |
| 支払利息 | 156,474 | 178,393 |
| 為替差損益（△は益） | 338,607 | -365,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,595,544 | -1,970,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,361 | 238,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,553,205 | 670,367 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,345 | 98,540 |
| その他 | -434,759 | 85,698 |
| 小計 | 4,319,714 | 1,388,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,399 | 16,911 |
| 利息の支払額 | -161,174 | -177,509 |
| 助成金の受取額 | 25,797 | 230,298 |
| 受取補償金の受取額 | － | 201,500 |
| 法人税等の還付額 | － | 420,718 |
| 法人税等の支払額 | -1,558,320 | -212,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,648,416 | 1,867,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 104,897 | 275,778 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,634,237 | -685,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73,955 | 188,102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136,773 | -37,664 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 265,627 | 52,719 |
| 貸付けによる支出 | -301,000 | -326,137 |
| 貸付金の回収による収入 | 230,000 | 53,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,240 | -12,859 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -45,537 | -7,834 |
| その他 | 2,695 | 27,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,468,613 | -471,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 980,000 | -180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,341,324 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,851,116 | -1,809,807 |
| 自己株式の取得による支出 | -303,407 | － |
| 配当金の支払額 | -283,043 | -95,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 883,756 | -1,635,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,815 | 31,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,002,743 | -208,370 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,396,269 | 3,399,013 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,399,013 | 3,190,643 |
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