有価証券報告書-第63期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,905,581 | -1,709,837 |
| 減価償却費 | 2,535,616 | 2,562,649 |
| 減損損失 | 58,443 | 1,519,513 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,930 | -44,146 |
| 有形固定資産除却損 | 13,454 | 52,259 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -93,365 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,596 | 278,113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,312 | 9,603 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -108,436 | 118,493 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -124,300 | 13,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,733 | -327,612 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,070 | -44,400 |
| 助成金収入 | － | -92,468 |
| 受取補償金 | -177,398 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,276 | -17,628 |
| 支払利息 | 175,451 | 156,474 |
| 為替差損益（△は益） | 126,515 | 338,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,000,721 | 4,595,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -573,694 | -14,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,133 | -2,553,205 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10,064 | -1,345 |
| その他 | -71,482 | -434,759 |
| 小計 | 3,987,732 | 4,319,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,004 | 22,399 |
| 利息の支払額 | -176,231 | -161,174 |
| 確定拠出年金移行に伴う支払額 | -26,406 | － |
| 助成金の受取額 | － | 25,797 |
| 受取補償金の受受取補償金の受取額取額 | 177,398 | － |
| 法人税等の支払額 | -899,310 | -1,558,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,082,187 | 2,648,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100,909 | 104,897 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,980,625 | -2,634,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153,284 | 73,955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,951 | -136,773 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 265,627 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -301,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 230,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,538 | -28,240 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -45,667 | -45,537 |
| その他 | 13,459 | 2,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,901,129 | -2,468,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 980,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 2,341,324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,032,294 | -1,851,116 |
| 自己株式の売却による収入 | 53,625 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -303,407 |
| 配当金の支払額 | -204,322 | -283,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,782,991 | 883,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,666 | -60,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -609,600 | 1,002,743 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,005,870 | 2,396,269 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,396,269 | 3,399,013 |