安永（7271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 323 | 373 |
| 減価償却費 | 941 | 912 |
| 減損損失 | － | 18 |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -348 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 12 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 96 | 85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | 27 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -13 |
| 支払利息 | 48 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159 | 1,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -322 | -75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 194 | -170 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 66 | -58 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 319 | 78 |
| その他 | 242 | 251 |
| 小計 | 1,611 | 2,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 |
| 利息の支払額 | -48 | -52 |
| 法人税等の還付額 | 400 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -75 | -181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,900 | 2,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,048 | -2,882 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -2 |
| その他 | -28 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,047 | -2,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -881 | -1,108 |
| 社債の発行による収入 | － | 400 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 配当金の支払額 | -95 | -47 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | 0 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -407 | 114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -533 | -44 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,649 | 3,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,115 | 3,720 |
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