安永（7271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,102 | 323 |
| 減価償却費 | 798 | 941 |
| 減損損失 | 9 | － |
| のれん償却額 | 7 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -33 | -32 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 96 | 96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | -81 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 43 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,239 | -159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -373 | -322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 312 | 194 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -67 | 66 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 231 | 319 |
| その他 | 282 | 242 |
| 小計 | 1,061 | 1,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 13 |
| 利息の支払額 | -43 | -48 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 400 |
| 法人税等の支払額 | -935 | -75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92 | 1,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,509 | -2,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -13 |
| その他 | -14 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,464 | -2,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 1,251 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,325 | -881 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -30 |
| 配当金の支払額 | -133 | -95 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 961 | -407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -403 | -533 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,867 | 3,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,464 | 3,115 |
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