安永（7271）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 956 | 1,102 |
| 減価償却費 | 1,003 | 798 |
| 減損損失 | － | 9 |
| のれん償却額 | 1 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -33 |
| 有形固定資産除却損 | 8 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -42 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 3 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 65 | 96 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -50 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 76 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -8 |
| 支払利息 | 76 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -592 | -1,239 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79 | -373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 831 | 312 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 484 | -67 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -54 | 231 |
| その他 | 291 | 282 |
| 小計 | 3,166 | 1,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | -77 | -43 |
| 受取補償金の受取額 | 201 | － |
| 法人税等の還付額 | 43 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -134 | -935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,210 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 110 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -823 | -1,509 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 35 |
| 貸付けによる支出 | -188 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 239 | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -5 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 吸収分割による支出 | -110 | － |
| その他 | 2 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -774 | -1,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,251 |
| 長期借入金の返済による支出 | -839 | -1,325 |
| 社債の償還による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -48 | -133 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -887 | 961 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,545 | -403 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,190 | 4,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,736 | 3,464 |
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