営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ17百万円減少し、38億29百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、9億63百万円(前年同期は12億30百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費8億95百万円、為替差損3億73百万円、売上債権の減少額2億92百万円、仕入債務の増加額1億39百万円等の増加要因、及び未払金の減少等によるその他の減少額3億43百万円、前受金の減少額2億80百万円、たな卸資産の増加額2億49百万円等の減少要因によるものであります。

2016/11/11 11:28