営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当社グループの当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億61百万円(前年同期比9.4%)減少し、34億85百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、22億32百万円(前年同期は13億95百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費19億18百万円、税金等調整前当期純利益10億71百万円、仕入債務の増加額3億23百万円等の増加要因、及び売上債権の増加額11億66百万円等の減少要因によるものであります。

2017/06/28 15:00