営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ16億24百万円(前年同期比46.6%)増加し、51億10百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、28億98百万円(前年同期は22億32百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費16億34百万円、税金等調整前当期純利益15億99百万円、仕入債務の増加額12億53百万円等の増加要因、及びたな卸資産の増加額12億31百万円等の減少要因によるものであります。

2018/08/03 14:13