支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
電子記録債権	―	27百万円
支払手形	―	56百万円
電子記録債務	―	112百万円

2018/08/03 14:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ28億30百万円(前年同期比20.2%)増加し、168億12百万円となりました。
この増加の主な要因は、支払手形及び買掛金の増加10億44百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加5憶44百万円や短期借入金の増加5億円等によるものであります。
(固定負債)

2018/08/03 14:13

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、9年以内であります。

2018/08/03 14:13