営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ78百万円減少し、50億31百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、17億1百万円(前年同期は25億41百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益10億11百万円、減価償却費8億48百万円、たな卸資産の減少額6億54百万円等の増加要因、及び売上債権の増加額8億30百万円等の減少要因によるものであります。

2018/11/09 15:34