支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形、電子記録債権及び電子記録債務を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2018年3月31日)	当連結会計年度(2019年3月31日)
電子記録債権	27百万円	41百万円
支払手形	56百万円	27百万円
電子記録債務	112百万円	296百万円

2019/06/28 16:36

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ10億21百万円(前年同期比6.1%)増加し、178億34百万円となりました。
この増加の主な要因は、短期リース債務の増加7億2百万円、前受金等の増加によるその他の増加4億39百万円、短期借入金の増加5億円や支払手形及び買掛金の減少5億89百万円等によるものであります。
(固定負債)

2019/06/28 16:36

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、8年以内であります。

2019/06/28 16:36