支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ4億53百万円(前年同期比2.5%)減少し、173億80百万円となりました。
この減少の主な要因は、支払手形及び買掛金の減少14億53百万円、短期リース債務の減少9億26百万円、未払法人税等の減少1億95百万円や短期借入金の増加10億円、1年内返済予定の長期借入金の増加6億31百万円、前受金等の増加によるその他の増加4億96百万円等によるものであります。
(固定負債)

2020/06/26 16:16

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、9年以内であります。

2020/06/26 16:16