営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4億74百万円減少し、45億24百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、4億92百万円(前年同期は37億53百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費21億55百万円、減損損失4億5百万円、売上債権の減少額2億97百万円等の増加要因、及び棚卸資産の増加額13億71百万円、税金等調整前当期純損失9億54百万円等の減少要因によるものです。

2022/06/29 11:00