営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億25百万円減少し、49億91百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、17億26百万円(前年同期は2億7百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の減少額13億65百万円、減価償却費8億64百万円等の増加要因によるものであります。

2023/11/09 13:31