営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ93百万円減少し、61億34百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、10億54百万円(前年同期は17億26百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費8億84百万円、売上債権の減少額4億83百万円等の増加要因によるものであります。

2024/11/08 11:43