営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ8億40百万円増加し、70億68百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は、21億84百万円(前年同期は32億13百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費19億21百万円、税金等調整前当期純利益10億30百万円等の増加要因、売上債権の増加額3億61百万円等の減少要因によるものであります。

2025/06/25 14:31