ジーテクト（5970）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,771,947 | 4,081,991 |
| 減価償却費 | 6,018,378 | 4,910,621 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -231,874 | 15,251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,968 | 8,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -236,708 | -198,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,250 | -8,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,209 | -86,709 |
| 支払利息 | 413,275 | 344,888 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -212,615 | -267,056 |
| 持分法適用会社への未実現利益調整額 | -233,700 | -19,704 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 45,514 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -536,584 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -19,801 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 23,990 | 88,118 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 39,875 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -175,275 |
| 希望退職金 | 326,290 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,328,164 | -249,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 358,501 | -1,192,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,071,379 | 792,623 |
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | -233,779 | 175,058 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 755,926 | -319,504 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 675,358 | 987,116 |
| その他 | 30,056 | -363,037 |
| 小計 | 9,386,185 | 8,588,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,309 | 165,541 |
| 利息の支払額 | -410,156 | -337,789 |
| 法人税等の還付額 | 222,919 | 229,456 |
| 法人税等の支払額 | -366,177 | -676,711 |
| 国庫補助金等の受取額 | － | 99,817 |
| 希望退職金の支払額 | -326,290 | － |
| 損害補償金の支払額 | -41,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,584,789 | 8,069,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,709,154 | -4,540,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,460 | 92,675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,657 | -80,672 |
| 非連結子会社の清算による収入 | － | 129,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,087 | -16,194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 625,296 | － |
| その他 | -62,469 | -119,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,123,612 | -4,535,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,263,977 | 644,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,791,500 | 2,510,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,768,761 | -4,211,642 |
| 割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -667,933 | -392,453 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -411,651 |
| 自己株式の取得による支出 | -145 | -73 |
| 配当金の支払額 | -198,052 | -190,472 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -151,410 | -179,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,258,781 | -2,231,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89,427 | -152,983 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -708,177 | 1,149,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,905,080 | 2,196,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,196,902 | 2,957,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
