キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 14:53
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -102億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 178億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -176億6500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 7,959 | -20,846 | 7,584 | -12,887 | -19,422 | 12,247 | 通期 | 16,562 | -36,792 | 13,419 | -20,230 | -34,833 | 11,221 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 17,258 | -12,536 | -3,791 | 4,722 | -12,745 | 14,484 | 通期 | 31,771 | -21,420 | -7,944 | 10,351 | -21,825 | 14,604 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 12,945 | -6,146 | -7,810 | 6,799 | -6,130 | 13,609 | 通期 | 32,174 | -14,601 | -14,809 | 17,573 | -14,654 | 18,189 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 12,340 | -10,637 | -23 | 1,703 | -10,601 | 20,350 | 通期 | 24,448 | -26,809 | 1,502 | -2,361 | -24,843 | 17,657 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 13,828 | -9,250 | -5,697 | 4,578 | -9,185 | 16,188 | 通期 | 33,543 | -25,620 | -6,975 | 7,923 | -22,382 | 18,141 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 10,669 | -14,508 | 974 | -3,839 | -13,928 | 17,877 | 通期 | 22,933 | -25,004 | 13,532 | -2,071 | -30,117 | 31,841 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,684 | -5,427 | -8,628 | 257 | -10,337 | 23,591 | 通期 | 25,120 | -15,527 | -17,343 | 9,593 | -21,557 | 25,970 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 8,480 | -8,810 | 404 | -330 | -7,272 | 25,691 | 通期 | 14,064 | -18,860 | 12,546 | -4,796 | -14,224 | 35,968 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 23,622 | -12,064 | -15,335 | 11,558 | -8,862 | 33,167 | 通期 | 37,270 | -16,022 | -17,582 | 21,248 | -24,537 | 40,248 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 17,886 | -17,665 | -10,267 | 221 | -10,599 | 32,137 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -202億3000万
- 2016年3月（連） プラ転
- 103億5100万
- 2017年3月（連） +69.77%
- 175億7300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -23億6100万
- 2019年3月（連） プラ転
- 79億2300万
- 2020年3月（連） マイ転
- -20億7100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 95億9300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -47億9600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 212億4800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.55%
- 2016年3月（連）
- 14.39%
- 2017年3月（連）
- 15.61%
- 2018年3月（連）
- 11.12%
- 2019年3月（連）
- 13.12%
- 2020年3月（連）
- 10.05%
- 2021年3月（連）
- 12%
- 2022年3月（連）
- 5.95%
- 2023年3月（連）
- 11.86%