キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,471 | 15,684 |
減価償却費 | 21,289 | 19,739 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 97 | 73 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 92 | 43 |
受取利息及び受取配当金 | -366 | -403 |
支払利息 | 881 | 790 |
持分法による投資損益(△は益) | -660 | -757 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -79 | -1,050 |
固定資産除売却損益(△は益) | 39 | -27 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,307 | -3,702 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -775 | -4,555 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,105 | 2,133 |
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,189 | -999 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,435 | -579 |
未払金の増減額(△は減少) | 847 | 1,373 |
その他 | 729 | 707 |
小計 | 36,120 | 28,471 |
利息及び配当金の受取額 | 342 | 425 |
利息の支払額 | -926 | -797 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,361 | -3,649 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,174 | 24,448 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -3,306 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,206 | -24,479 |
有形固定資産の売却による収入 | 154 | 34 |
無形固定資産の取得による支出 | -448 | -364 |
投資有価証券の取得による支出 | -225 | -116 |
投資有価証券の売却による収入 | 139 | 1,403 |
その他 | -15 | 19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,601 | -26,809 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,489 | 6,564 |
長期借入れによる収入 | 7,392 | 6,000 |
長期借入金の返済による支出 | -12,252 | -8,544 |
割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -677 | -614 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -1,527 | -1,614 |
非支配株主への配当金の支払額 | -255 | -288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,809 | 1,502 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -961 | 325 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,801 | -532 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,189 | 17,657 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39 | - |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,743 | - |