キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,660 | 14,471 |
減価償却費 | 22,855 | 21,289 |
のれん償却額 | 95 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28 | 97 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -39 | 92 |
受取利息及び受取配当金 | -256 | -366 |
支払利息 | 1,184 | 881 |
持分法による投資損益(△は益) | 98 | -660 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -116 | -79 |
固定資産除売却損益(△は益) | -161 | 39 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,646 | -1,307 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,866 | -775 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,646 | 1,105 |
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 32 | 1,189 |
前受金の増減額(△は減少) | 53 | -1,435 |
未払金の増減額(△は減少) | -688 | 847 |
その他 | -773 | 729 |
小計 | 35,104 | 36,120 |
利息及び配当金の受取額 | 256 | 342 |
利息の支払額 | -1,172 | -926 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,418 | -3,361 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,771 | 32,174 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 57 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -21,305 | -14,206 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,218 | 154 |
無形固定資産の取得による支出 | -520 | -448 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,928 | -225 |
子会社株式の取得による支出 | -77 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 143 | 139 |
その他 | -9 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,420 | -14,601 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5,241 | -7,489 |
長期借入れによる収入 | 12,194 | 7,392 |
長期借入金の返済による支出 | -12,277 | -12,252 |
割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -780 | -677 |
自己株式の取得による支出 | -349 | |
配当金の支払額 | -1,223 | -1,527 |
非支配株主への配当金の支払額 | -265 | -255 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,944 | -14,809 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -456 | -961 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,950 | 1,801 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,604 | 18,189 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,433 | 39 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 1,743 |