キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,684 | 14,799 |
減価償却費 | 19,739 | 21,263 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 73 | -9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 43 | 38 |
受取利息及び受取配当金 | -403 | -475 |
支払利息 | 790 | 697 |
持分法による投資損益(△は益) | -757 | -109 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,050 | -5 |
固定資産除売却損益(△は益) | -27 | -38 |
減損損失 | - | 2,668 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,702 | -3,707 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,555 | 1,322 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,133 | 2,588 |
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | -999 | 1,069 |
前受金の増減額(△は減少) | -579 | -1,741 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,373 | -643 |
その他 | 707 | -37 |
小計 | 28,471 | 37,676 |
利息及び配当金の受取額 | 425 | 469 |
利息の支払額 | -797 | -699 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,649 | -3,902 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,448 | 33,543 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -3,306 | -2,185 |
有形固定資産の取得による支出 | -24,479 | -23,120 |
有形固定資産の売却による収入 | 34 | 45 |
無形固定資産の取得による支出 | -364 | -234 |
投資有価証券の取得による支出 | -116 | -84 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,403 | 15 |
その他 | 19 | -55 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,809 | -25,620 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,564 | 2,787 |
長期借入れによる収入 | 6,000 | 7,735 |
長期借入金の返済による支出 | -8,544 | -13,317 |
割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -614 | -493 |
自己株式の取得による支出 | | -1,636 |
配当金の支払額 | -1,614 | -1,815 |
非支配株主への配当金の支払額 | -288 | -236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,502 | -6,975 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 325 | -293 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -532 | 654 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,657 | 18,141 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -170 |