ジーテクト（5970）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,477 | 7,851 |
| 減価償却費 | 8,477 | 9,675 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 121 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 626 | 666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -379 | -517 |
| 支払利息 | 456 | 590 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -540 | -59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -79 | -22 |
| 事業整理損 | － | 174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,326 | 4,556 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,761 | -169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,566 | -1,316 |
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | -396 | -74 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,532 | -1,031 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66 | 122 |
| その他 | 273 | -461 |
| 小計 | 26,195 | 19,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 539 | 898 |
| 利息の支払額 | -457 | -590 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,654 | -2,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,622 | 17,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,302 | -7,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,822 | -10,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | － |
| その他 | -29 | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,064 | -17,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,657 | -3,459 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,144 | -5,228 |
| 割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -244 | -142 |
| 配当金の支払額 | -1,214 | -1,258 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -73 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,335 | -10,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 976 | 1,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,801 | -8,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,248 | 32,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
