ジーテクト（5970）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,851 | 4,941 |
| 減価償却費 | 9,675 | 9,782 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -15 | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 666 | 831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -517 | -536 |
| 支払利息 | 590 | 369 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | -528 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -22 | 301 |
| 早期割増退職金 | － | 256 |
| 事業整理損 | 174 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,556 | 484 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -169 | -4,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,316 | 2,037 |
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | -74 | 398 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,031 | 134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 122 | -929 |
| その他 | -461 | -656 |
| 小計 | 19,967 | 12,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 898 | 702 |
| 利息の支払額 | -590 | -363 |
| 早期割増退職金の支払額 | － | -256 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,389 | -1,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,886 | 10,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -7,017 | -6,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,515 | -11,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -74 |
| その他 | -34 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,665 | -17,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,459 | -2,410 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,598 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,228 | -5,254 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -142 | -52 |
| 配当金の支払額 | -1,258 | -1,518 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -178 | -208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,267 | -2,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,936 | 241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,110 | -9,812 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,137 | 23,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
