ジーテクト（5970）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,941 | 4,987 |
| 減価償却費 | 9,782 | 9,580 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -150 | -164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 831 | 578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -536 | -568 |
| 支払利息 | 369 | 548 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -528 | -447 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 301 | 53 |
| 早期割増退職金 | 256 | 198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 484 | 4,470 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,359 | -7,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,037 | -923 |
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 398 | -384 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 134 | 4,137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -929 | 996 |
| その他 | -656 | 158 |
| 小計 | 12,377 | 15,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 702 | 1,034 |
| 利息の支払額 | -363 | -516 |
| 早期割増退職金の支払額 | -256 | -198 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,828 | -3,538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,632 | 12,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,005 | -3,603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,600 | -16,535 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190 | -383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74 | -66 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | -3 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,839 | -20,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,410 | 4,444 |
| 長期借入れによる収入 | 6,598 | 7,433 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,254 | -5,161 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -52 | -176 |
| 配当金の支払額 | -1,518 | -2,168 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -208 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,846 | 4,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 241 | 680 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,812 | -3,547 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 23,033 | 27,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
