四半期報告書-第12期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,081 | 9,477 |
| 減価償却費 | 7,577 | 8,477 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -77 | 121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 535 | 626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -379 |
| 支払利息 | 235 | 456 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -173 | -540 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -33 | -79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,223 | 1,326 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,667 | 5,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,436 | 2,566 |
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | -297 | -396 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,735 | -1,532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -310 | 66 |
| その他 | -240 | 273 |
| 小計 | 10,481 | 26,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 539 |
| 利息の支払額 | -273 | -457 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,979 | -2,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,480 | 23,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,535 | -3,302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,154 | -8,822 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 92 |
| その他 | -8 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,810 | -12,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,094 | -6,657 |
| 長期借入れによる収入 | 1,174 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,702 | -10,144 |
| 割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -76 | -244 |
| 配当金の支払額 | -1,085 | -1,214 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 404 | -15,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -354 | 976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278 | -2,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,691 | 33,167 |