四半期報告書-第12期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,081 | 9,477 |
減価償却費 | 7,577 | 8,477 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -77 | 121 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 535 | 626 |
受取利息及び受取配当金 | -196 | -379 |
支払利息 | 235 | 456 |
持分法による投資損益(△は益) | -173 | -540 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | -27 |
固定資産除売却損益(△は益) | -33 | -79 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,223 | 1,326 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -4,667 | 5,761 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,436 | 2,566 |
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | -297 | -396 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,735 | -1,532 |
未払金の増減額(△は減少) | -310 | 66 |
その他 | -240 | 273 |
小計 | 10,481 | 26,195 |
利息及び配当金の受取額 | 252 | 539 |
利息の支払額 | -273 | -457 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,979 | -2,654 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,480 | 23,622 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | -1,535 | -3,302 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,154 | -8,822 |
有形固定資産の売却による収入 | 37 | 82 |
無形固定資産の取得による支出 | -118 | -40 |
投資有価証券の取得による支出 | -36 | -44 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | 92 |
その他 | -8 | -29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,810 | -12,064 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,094 | -6,657 |
長期借入れによる収入 | 1,174 | 3,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,702 | -10,144 |
割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -76 | -244 |
配当金の支払額 | -1,085 | -1,214 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -73 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 404 | -15,335 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -354 | 976 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -278 | -2,801 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,691 | 33,167 |