ジーテクト（5970）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52 | 4,081 |
| 減価償却費 | 9,652 | 7,577 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | -77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 464 | 535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -196 |
| 支払利息 | 366 | 235 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4 | -173 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -62 | -33 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 133 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,317 | 7,223 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -835 | -4,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,274 | -1,436 |
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 47 | -297 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,900 | -1,735 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,346 | -310 |
| その他 | 12 | -240 |
| 小計 | 7,094 | 10,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 252 |
| 利息の支払額 | -354 | -273 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,295 | -1,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,684 | 8,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,859 | -1,535 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,139 | -7,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 90 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -118 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -36 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| その他 | -5 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,427 | -8,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,347 | 6,094 |
| 長期借入れによる収入 | 6,839 | 1,174 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,915 | -5,702 |
| 割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -59 | -76 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,041 | -1,085 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -104 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,628 | 404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | -354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,249 | -278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,970 | 25,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
