四半期報告書-第10期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,042 | 52 |
| 減価償却費 | 10,280 | 9,652 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 433 | 464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -304 | -211 |
| 支払利息 | 306 | 366 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -214 | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -12 | -62 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | 133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,985 | -5,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,444 | -835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 640 | 4,274 |
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | -555 | 47 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 726 | -2,900 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -514 | 1,346 |
| その他 | -441 | 12 |
| 小計 | 11,969 | 7,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 238 |
| 利息の支払額 | -299 | -354 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,353 | -1,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,669 | 5,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -814 | 4,859 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,818 | -10,139 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | 90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -34 |
| その他 | 254 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,508 | -5,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,683 | -9,347 |
| 長期借入れによる収入 | 12,868 | 6,839 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,659 | -4,915 |
| 割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -219 | -59 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,041 | -1,041 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -289 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 974 | -8,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -309 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,174 | -8,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,841 | 23,591 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,909 | － |