四半期報告書-第9期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 7,029 | 5,042 |
減価償却費 | 10,528 | 10,280 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -11 | 43 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 554 | 433 |
受取利息及び受取配当金 | -221 | -304 |
支払利息 | 383 | 306 |
持分法による投資損益(△は益) | -22 | -214 |
固定資産除売却損益(△は益) | -12 | -12 |
売上債権の増減額(△は増加) | -22 | 1,985 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,776 | -5,444 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,197 | 640 |
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | -712 | -555 |
前受金の増減額(△は減少) | 325 | 726 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,896 | -514 |
その他 | 1,365 | -441 |
小計 | 16,708 | 11,969 |
利息及び配当金の受取額 | 198 | 353 |
利息の支払額 | -382 | -299 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,696 | -1,353 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,828 | 10,669 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -814 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,085 | -13,818 |
有形固定資産の売却による収入 | 18 | 24 |
無形固定資産の取得による支出 | -100 | -110 |
投資有価証券の取得による支出 | -41 | -43 |
その他 | -41 | 254 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,250 | -14,508 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,969 | -7,683 |
長期借入れによる収入 | 6,000 | 12,868 |
長期借入金の返済による支出 | -5,741 | -2,659 |
割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -245 | -219 |
自己株式の取得による支出 | -1,636 | - |
配当金の支払額 | -873 | -1,041 |
非支配株主への配当金の支払額 | -232 | -289 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,697 | 974 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -179 | -309 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,298 | -3,174 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,141 | 17,877 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -170 | 2,909 |