ジーテクト（5970）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,029 | 5,042 |
| 減価償却費 | 10,528 | 10,280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 554 | 433 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -304 |
| 支払利息 | 383 | 306 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -214 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -12 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22 | 1,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,776 | -5,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,197 | 640 |
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | -712 | -555 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 325 | 726 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,896 | -514 |
| その他 | 1,365 | -441 |
| 小計 | 16,708 | 11,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 353 |
| 利息の支払額 | -382 | -299 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,696 | -1,353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,828 | 10,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -814 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,085 | -13,818 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -43 |
| その他 | -41 | 254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,250 | -14,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,969 | -7,683 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 12,868 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,741 | -2,659 |
| 割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -245 | -219 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,636 | － |
| 配当金の支払額 | -873 | -1,041 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -232 | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,697 | 974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -179 | -309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,298 | -3,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,141 | 17,877 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170 | 2,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
