ジーテクト（5970）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,372 | 7,029 |
| 減価償却費 | 9,959 | 10,528 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 464 | 554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -221 |
| 支払利息 | 399 | 383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -681 | -22 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144 | -22 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -751 | -1,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 584 | 1,197 |
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | -455 | -712 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,410 | 325 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -514 | -1,896 |
| その他 | -219 | 1,365 |
| 小計 | 14,408 | 16,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 198 |
| 利息の支払額 | -402 | -382 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,833 | -2,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,340 | 13,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,403 | -9,085 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -41 |
| その他 | 20 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,637 | -9,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,109 | -2,969 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,763 | -5,741 |
| 割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -322 | -245 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,636 |
| 配当金の支払額 | -785 | -873 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -261 | -232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23 | -5,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 480 | -179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,160 | -1,298 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,657 | 16,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
