キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,211 | 18,371 |
| 減価償却費 | 17,414 | 19,292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -168 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -855 | -1,003 |
| 支払利息 | 993 | 1,023 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -626 | -465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -113 | -39 |
| 事業整理損 | － | 222 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,191 | 15,286 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,014 | -3,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,131 | -7,383 |
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | -23 | -1,059 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 582 | 81 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 343 | -30 |
| その他 | 872 | 78 |
| 小計 | 40,633 | 41,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,021 | 1,353 |
| 利息の支払額 | -989 | -986 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,394 | -3,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,270 | 37,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,116 | -7,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,168 | -23,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133 | 68 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | － |
| その他 | -1 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,022 | -30,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,721 | -4,222 |
| 長期借入れによる収入 | 9,174 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,838 | -9,102 |
| 割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -354 | -230 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,474 | -2,645 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -73 | -178 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -294 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,582 | -16,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 613 | 2,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,279 | -7,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,248 | 32,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
