キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,570 | 14,211 |
| 減価償却費 | 15,173 | 17,414 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -289 | -168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -546 | -855 |
| 支払利息 | 560 | 993 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50 | -626 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -27 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -34 | -113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,750 | -3,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,605 | 9,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,193 | 2,131 |
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | -494 | -23 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,110 | 582 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -172 | 343 |
| その他 | 1,386 | 872 |
| 小計 | 16,851 | 40,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 626 | 1,021 |
| 利息の支払額 | -593 | -989 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,819 | -3,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,064 | 37,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,325 | 1,116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,419 | -17,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172 | -107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74 | -85 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | 92 |
| その他 | 28 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,860 | -16,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,426 | -9,721 |
| 長期借入れによる収入 | 18,220 | 9,174 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,593 | -13,838 |
| 割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -207 | -354 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,299 | -2,474 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -73 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,546 | -17,582 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,246 | 613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,997 | 4,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,968 | 40,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
