キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,688 | 8,308 |
| 減価償却費 | 19,649 | 19,721 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -186 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -624 | -399 |
| 支払利息 | 598 | 674 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -110 | -70 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -757 | -74 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 397 | 133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,987 | -4,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,688 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,013 | 2,717 |
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | -921 | 437 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,159 | 805 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,378 | -532 |
| その他 | -463 | -54 |
| 小計 | 25,452 | 27,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 656 | 540 |
| 利息の支払額 | -596 | -666 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,579 | -2,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,933 | 25,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -733 | 3,947 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,320 | -19,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,120 | 128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281 | -362 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -71 |
| その他 | 299 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,004 | -15,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,460 | -14,083 |
| 長期借入れによる収入 | 13,732 | 7,072 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,976 | -7,535 |
| 割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -312 | -141 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,081 | -2,126 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -289 | -104 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -424 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,532 | -17,343 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -671 | 1,879 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,789 | -5,870 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,909 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,841 | 25,970 |
