キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,799 | 8,688 |
減価償却費 | 21,263 | 19,649 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9 | 116 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 38 | -186 |
受取利息及び受取配当金 | -475 | -624 |
支払利息 | 697 | 598 |
持分法による投資損益(△は益) | -109 | -110 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | -38 | -757 |
減損損失 | 2,668 | - |
新型コロナウイルス感染症関連損失 | - | 397 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,707 | 7,987 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,322 | -7,688 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,588 | -3,013 |
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,069 | -921 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,741 | 3,159 |
未払金の増減額(△は減少) | -643 | -1,378 |
その他 | -37 | -463 |
小計 | 37,676 | 25,452 |
利息及び配当金の受取額 | 469 | 656 |
利息の支払額 | -699 | -596 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -3,902 | -2,579 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,543 | 22,933 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -2,185 | -733 |
有形固定資産の取得による支出 | -23,120 | -25,320 |
有形固定資産の売却による収入 | 45 | 1,120 |
無形固定資産の取得による支出 | -234 | -281 |
投資有価証券の取得による支出 | -84 | -88 |
投資有価証券の売却による収入 | 15 | - |
その他 | -55 | 299 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,620 | -25,004 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,787 | 9,460 |
長期借入れによる収入 | 7,735 | 13,732 |
長期借入金の返済による支出 | -13,317 | -6,976 |
割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -493 | -312 |
自己株式の取得による支出 | -1,636 | - |
配当金の支払額 | -1,815 | -2,081 |
非支配株主への配当金の支払額 | -236 | -289 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,975 | 13,532 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -293 | -671 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 654 | 10,789 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,141 | 31,841 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -170 | 2,909 |