ジーテクト（5970）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 15:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,269 | 19,012 |
| 減価償却費 | 19,456 | 18,923 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -303 | -213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,213 | -1,201 |
| 支払利息 | 706 | 1,196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -689 | -884 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -646 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 304 | -1,001 |
| 災害による損失 | － | 84 |
| 早期割増退職金 | 601 | 384 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60 | -1,514 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,737 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,401 | -1,951 |
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 703 | -1,019 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,192 | 7,534 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -868 | 1,031 |
| その他 | -1,441 | 806 |
| 小計 | 25,459 | 41,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,435 | 1,694 |
| 利息の支払額 | -719 | -1,150 |
| 早期割増退職金の支払額 | -601 | -384 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,033 | -6,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,540 | 35,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 934 | 2,403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,686 | -40,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 458 | 1,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -428 | -790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 818 | |
| その他 | -4 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,045 | -37,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,763 | 7,807 |
| 長期借入れによる収入 | 11,598 | 11,828 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,473 | -8,901 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -305 | -294 |
| 自己株式の取得による支出 | -475 | － |
| 配当金の支払額 | -3,123 | -4,119 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -208 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,774 | 6,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85 | 2,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,645 | 6,054 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 31,201 | 37,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
