キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 8,308 | 12,570 |
減価償却費 | 19,721 | 15,173 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -26 | -289 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 69 | 25 |
受取利息及び受取配当金 | -399 | -546 |
支払利息 | 674 | 560 |
持分法による投資損益(△は益) | -70 | -50 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -3 |
固定資産除売却損益(△は益) | -74 | -34 |
新型コロナウイルス感染症関連損失 | 133 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,445 | -10,750 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 11 | -3,605 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,717 | 6,193 |
未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | 437 | -494 |
前受金の増減額(△は減少) | 805 | -3,110 |
未払金の増減額(△は減少) | -532 | -172 |
その他 | -54 | 1,386 |
小計 | 27,274 | 16,851 |
利息及び配当金の受取額 | 540 | 626 |
利息の支払額 | -666 | -593 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,028 | -2,819 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,120 | 14,064 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | 3,947 | -1,325 |
有形固定資産の取得による支出 | -19,205 | -17,419 |
有形固定資産の売却による収入 | 128 | 68 |
無形固定資産の取得による支出 | -362 | -172 |
投資有価証券の取得による支出 | -71 | -74 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 33 |
その他 | 37 | 28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,527 | -18,860 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -14,083 | 5,426 |
長期借入れによる収入 | 7,072 | 18,220 |
長期借入金の返済による支出 | -7,535 | -8,593 |
割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | -141 | -207 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -2,126 | -2,299 |
非支配株主への配当金の支払額 | -104 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -424 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,343 | 12,546 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,879 | 2,246 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,870 | 9,997 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,970 | 35,968 |