有価証券報告書-第6期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(単位:百万円)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	円	1,484	―	82	82
	為替予約取引
	売建
	米ドル	169	―	10	10
金利通貨 スワップの 一体処理	通貨スワップ取引 受取変動・支払固定 ドル受取・インドネシアルピア支払	1,682	―	121	121
合計		3,336	―	213	213

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:百万円)

区分	デリバティブ 取引の種類等	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
金利通貨 スワップの 一体処理	通貨スワップ取引 受取変動・支払固定 ドル受取・インドネシアルピア支払	1,258	―	9	9
合計		1,258	―	9	9

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
(1) 通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
為替予約等の振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		715	―	49
原則的処理 方法	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		300	―	18
	ポンド		501	―	17
	タイバーツ		766	―	15
合計			2,284	―	101

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
金利スワップ の特例処理	金利スワップ取引	長期借入金
	支払固定・ 受取変動		912	608	(注)
合計			912	608

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(1) 通貨関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
為替予約等の振当処理	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		1,585	―	△71
	ポンド		16	―	△1
原則的処理 方法	為替予約取引	売掛金
	売建
	米ドル		3,032	―	△43
合計			4,635	―	△116

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2) 金利関連
(単位:百万円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
金利スワップ の特例処理	金利スワップ取引	長期借入金
	支払固定・ 受取変動		605	302	(注)
合計			605	302

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。