四半期報告書-第13期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,477 | 7,851 |
| 減価償却費 | 8,477 | 9,675 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 121 | △15 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 626 | 666 |
| 受取利息及び受取配当金 | △379 | △517 |
| 支払利息 | 456 | 590 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △540 | △59 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △27 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △79 | △22 |
| 事業整理損 | - | 174 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,326 | 4,556 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 5,761 | △169 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,566 | △1,316 |
| 未収又は未払消費税等の増減額(△は減少) | △396 | △74 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,532 | △1,031 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 66 | 122 |
| その他 | 273 | △461 |
| 小計 | 26,195 | 19,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 539 | 898 |
| 利息の支払額 | △457 | △590 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,654 | △2,389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,622 | 17,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △3,302 | △7,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,822 | △10,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40 | △84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △44 | △43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | - |
| その他 | △29 | △34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,064 | △17,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,657 | △3,459 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,144 | △5,228 |
| 割賦債務及びファイナンス・リース債務の返済による支出 | △244 | △142 |
| 配当金の支払額 | △1,214 | △1,258 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △73 | △178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,335 | △10,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 976 | 1,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,801 | △8,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,968 | 40,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 33,167 | ※1 32,137 |
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