前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	7,288	-226
減価償却費	7,138	7,799
負ののれん償却額	-1	-9
持分変動損益（△は益）	-104	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-1
投資有価証券評価損益（△は益）	1	3
退職給付引当金の増減額（△は減少）	103	13
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-23	12
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	28	-134
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-6	256
受取利息及び受取配当金	-118	-93
支払利息	1,134	1,182
社債発行費	26	－
為替差損益（△は益）	-29	－
持分法による投資損益（△は益）	-220	69
有形固定資産売却損益（△は益）	-5	-5
有形固定資産除却損	235	136
デリバティブ解約損	－	295
減損損失	10	1,138
売上債権の増減額（△は増加）	1,238	4,817
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,528	1,432
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-692	930
仕入債務の増減額（△は減少）	-181	-5,355
未払費用の増減額（△は減少）	223	-757
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-681	-1,949
その他	255	-28
小計	14,091	9,525
利息及び配当金の受取額	113	104
利息の支払額	-1,136	-1,153
デリバティブ解約の支出額	－	-100
法人税等の支払額	-3,053	-981
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,015	7,394
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-16,919	-11,324
有形固定資産の売却による収入	26	21
無形固定資産の取得による支出	-173	-537
投資有価証券の取得による支出	-26	-83
投資有価証券の売却による収入	－	1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	448	－
貸付けによる支出	-323	-100
その他	-35	115
投資活動によるキャッシュ・フロー	-17,004	-11,906
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	4,976	-448
長期借入れによる収入	5,787	12,004
長期借入金の返済による支出	-4,647	-5,373
社債の発行による収入	2,447	－
社債の償還による支出	-2,358	－
自己株式の取得による支出	－	0
少数株主からの払込みによる収入	985	－
配当金の支払額	-309	-544
少数株主への配当金の支払額	-352	-439
ファイナンス・リース債務の返済による支出	－	-292
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,528	4,906
現金及び現金同等物に係る換算差額	-256	-225
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-716	169
現金及び現金同等物の期首残高	4,760	4,043
現金及び現金同等物の期末残高	4,043	4,213

エフテック（7212）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート