キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 16:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 92億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -55億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 6,448 | -6,801 | -1,271 | -353 | -6,787 | 6,177 | 通期 | 8,518 | -14,712 | 7,052 | -6,194 | -14,670 | 8,983 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 6,759 | -8,830 | 2,003 | -2,071 | -9,009 | 9,021 | 通期 | 12,140 | -17,810 | 3,792 | -5,670 | -19,529 | 6,831 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 5,450 | -6,368 | 1,826 | -918 | -6,292 | 6,876 | 通期 | 13,245 | -13,116 | -870 | 129 | -13,014 | 5,719 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,866 | -6,495 | 4,820 | -3,629 | -6,479 | 6,773 | 通期 | 10,616 | -12,683 | 2,409 | -2,067 | -12,736 | 5,871 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 12,339 | -2,943 | -9,094 | 9,396 | -2,944 | 6,160 | 通期 | 23,141 | -6,820 | -14,850 | 16,321 | -8,055 | 7,191 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,648 | -5,002 | -1,856 | -354 | -5,015 | 4,822 | 通期 | 10,539 | -11,961 | 3,345 | -1,422 | -12,238 | 8,879 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,058 | -5,172 | -138 | -3,114 | -5,193 | 5,377 | 通期 | 9,956 | -10,726 | -4,363 | -770 | -10,010 | 3,708 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,543 | -6,979 | 4,188 | -2,436 | -7,056 | 5,811 | 通期 | 1,794 | -15,641 | 11,566 | -13,847 | -16,651 | 1,981 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 8,434 | -10,061 | 5,485 | -1,627 | -9,493 | 6,537 | 通期 | 17,433 | -16,342 | 2,340 | 1,091 | -16,907 | 5,491 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 9,251 | -5,517 | 874 | 3,734 | -5,550 | 10,512 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -61億9400万
- 2016年3月（連）
- -56億7000万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1億2900万
- 2018年3月（連） マイ転
- -20億6700万
- 2019年3月（連） プラ転
- 163億2100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -14億2200万
- 2021年3月（連）
- -7億7000万
- 2022年3月（連） 大幅減
- -138億4700万
- 2023年3月（連） プラ転
- 10億9100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.85%
- 2016年3月（連）
- 6.18%
- 2017年3月（連）
- 6.69%
- 2018年3月（連）
- 4.7%
- 2019年3月（連）
- 9.83%
- 2020年3月（連）
- 4.82%
- 2021年3月（連）
- 5.42%
- 2022年3月（連）
- 0.93%
- 2023年3月（連）
- 6.68%