キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,805 | 7,637 |
| 減価償却費 | 14,920 | 12,789 |
| 減損損失 | 7,707 | － |
| のれん償却額 | -5 | -5 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | 47 | -770 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -288 | -364 |
| 支払利息 | 2,786 | 2,069 |
| 為替差損益（△は益） | 136 | -36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -146 | -408 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -64 | -207 |
| 有形固定資産除却損 | 83 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,323 | 2,114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,714 | 2,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,015 | -1,752 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,279 | 1,686 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,208 | 249 |
| その他 | -890 | -554 |
| 小計 | 20,986 | 24,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 422 |
| 利息の支払額 | -2,802 | -2,064 |
| 法人税等の支払額 | -3,772 | -2,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,757 | 20,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,043 | -9,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 354 | 572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 22 |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -155 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 150 |
| その他 | 52 | -216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,871 | -9,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,949 | -4,886 |
| 長期借入れによる収入 | 12,800 | 11,515 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,170 | -12,403 |
| 社債の発行による収入 | 2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -374 | -373 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -236 | -381 |
| リース債務の返済による支出 | -539 | -561 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 3 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -315 | － |
| その他 | 58 | 143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,728 | -6,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 894 | 457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,052 | 4,363 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,256 | 18,620 |
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