キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,100 | -5,805 |
| 減価償却費 | 14,559 | 14,920 |
| 減損損失 | － | 7,707 |
| 持分変動損益（△は益） | -157 | － |
| のれん償却額 | -5 | -5 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | 81 | 47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -288 |
| 支払利息 | 2,825 | 2,786 |
| 為替差損益（△は益） | -854 | 136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -600 | -146 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -64 |
| 有形固定資産除却損 | 69 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -827 | 7,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,440 | -2,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,926 | -2,015 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 701 | -1,279 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 211 | 1,208 |
| その他 | 1,759 | -890 |
| 小計 | 24,966 | 20,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 346 |
| 利息の支払額 | -2,816 | -2,802 |
| 法人税等の支払額 | -2,940 | -3,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,466 | 14,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,809 | -8,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -164 | -80 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| その他 | 57 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,902 | -7,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,616 | -5,949 |
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 12,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,562 | -13,170 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | |
| 配当金の支払額 | -373 | -374 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -306 | -236 |
| リース債務の返済による支出 | -1,017 | -539 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -315 |
| その他 | － | 58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,263 | -5,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 413 | 894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,712 | 2,052 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,204 | 14,256 |
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