エフテック（7212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月18日 16:54
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第69期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,300 | 3,100 |
| 減価償却費 | 13,112 | 14,559 |
| 持分変動損益（△は益） | -153 | -157 |
| 負ののれん発生益 | -1,237 | － |
| のれん償却額 | -5 | -5 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -255 | 81 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157 | -219 |
| 支払利息 | 1,758 | 2,825 |
| 為替差損益（△は益） | -752 | -854 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -306 | -600 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13 | -11 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 885 | -827 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,253 | 2,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278 | 1,926 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 603 | 701 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 282 | 211 |
| その他 | -902 | 1,759 |
| 小計 | 21,201 | 24,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190 | 256 |
| 利息の支払額 | -1,730 | -2,816 |
| 法人税等の支払額 | -2,227 | -2,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,433 | 19,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,651 | -8,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47 | -164 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -632 | － |
| その他 | -6 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,342 | -8,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,830 | 7,616 |
| 長期借入れによる収入 | 26,721 | 3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,465 | -13,562 |
| 自己株式の取得による支出 | | -18 |
| 配当金の支払額 | -373 | -373 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -685 | -306 |
| リース債務の返済による支出 | -821 | -1,017 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| その他 | 794 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,340 | -4,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | 413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,510 | 6,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,491 | 12,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
