エフテック（7212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,943 | 3,042 |
| 減価償却費 | 11,719 | 10,890 |
| 減損損失 | 1,958 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -314 |
| のれん償却額 | -5 | -5 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | -40 | 159 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -127 |
| 支払利息 | 1,207 | 1,113 |
| 為替差損益（△は益） | 164 | 138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -398 | 191 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | -20 |
| 有形固定資産除却損 | 63 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,017 | 4,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,719 | -1,864 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 838 | -4,829 |
| その他 | -769 | 79 |
| 小計 | 25,252 | 13,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 165 |
| 利息の支払額 | -1,219 | -1,111 |
| 法人税等の支払額 | -1,071 | -1,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,141 | 10,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,757 | -12,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -66 |
| その他 | -30 | 231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,820 | -11,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,966 | 7,951 |
| 長期借入れによる収入 | 7,171 | 10,029 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,861 | -12,931 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 割賦債務の返済による支出 | -306 | -312 |
| 配当金の支払額 | -377 | -374 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -537 | -699 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -840 | -796 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 867 | 478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,850 | 3,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -150 | -236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,319 | 1,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,191 | 8,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
