エフテック（7212）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,042 | 1,324 |
| 減価償却費 | 10,890 | 10,032 |
| 持分変動損益（△は益） | -314 | － |
| のれん償却額 | -5 | -5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額（△は減少） | 159 | 229 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -69 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -92 |
| 支払利息 | 1,113 | 806 |
| 為替差損益（△は益） | 138 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 191 | -152 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | 5 |
| 有形固定資産除却損 | 63 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,728 | -2,477 |
| 棚卸資産の増減額 | -1,864 | 43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,829 | 1,667 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 507 | 1,027 |
| その他 | -427 | -106 |
| 小計 | 13,276 | 12,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 121 |
| 利息の支払額 | -1,111 | -811 |
| 法人税等の支払額 | -1,790 | -1,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,539 | 9,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,096 | -10,225 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66 | -477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| その他 | 231 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,961 | -10,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,951 | 90 |
| 長期借入れによる収入 | 10,029 | 7,233 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,931 | -9,778 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 割賦債務の返済による支出 | -312 | -143 |
| 配当金の支払額 | -374 | -187 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -83 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -699 | -815 |
| リース債務の返済による支出 | -796 | -633 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 478 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,345 | -4,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -236 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,688 | -5,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,879 | 3,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
