エフテック（7212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,217 | 2,553 |
| 減価償却費 | 5,618 | 5,978 |
| のれん償却額 | -2 | -2 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 19 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -190 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -73 |
| 支払利息 | 504 | 607 |
| 為替差損益 | 115 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -153 | -142 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 35 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,379 | 4,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,032 | 1,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,216 | -1,072 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 213 | 101 |
| その他 | -1,631 | -212 |
| 小計 | 3,985 | 13,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 111 |
| 利息の支払額 | -504 | -613 |
| 法人税等の支払額 | -713 | -882 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,866 | 12,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,443 | -2,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -18 |
| その他 | -13 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,495 | -2,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,142 | -6,794 |
| 長期借入れによる収入 | 9,501 | 5,184 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,337 | -6,844 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -284 | -186 |
| 割賦債務の返済による支出 | -225 | -165 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -868 | -537 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -407 | -436 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 299 | 686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,820 | -9,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,054 | 289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,871 | 6,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
