キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,193 | 3,217 |
| 減価償却費 | 5,048 | 5,618 |
| 減損損失 | 36 | － |
| のれん償却額 | -2 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 28 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -190 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -62 |
| 支払利息 | 438 | 504 |
| 為替差損益 | 800 | 115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -214 | -153 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,434 | -1,379 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,269 | -1,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -829 | -1,216 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 169 | 213 |
| その他 | -3 | -1,631 |
| 小計 | 6,725 | 3,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 99 |
| 利息の支払額 | -432 | -504 |
| 法人税等の支払額 | -931 | -713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,450 | 2,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,180 | -6,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| その他 | -8 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,368 | -6,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 251 | 2,142 |
| 長期借入れによる収入 | 9,139 | 9,501 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,130 | -5,337 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -153 | -284 |
| 割賦債務の返済による支出 | -228 | -225 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,253 | -868 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -482 | -407 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,086 | 299 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -403 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,826 | 4,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -753 | -136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154 | 1,054 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,876 | 6,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
