キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,195 | 2,193 |
| 減価償却費 | 5,016 | 5,048 |
| 減損損失 | － | 36 |
| のれん償却額 | -2 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | -56 | 28 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -65 |
| 支払利息 | 416 | 438 |
| 為替差損益（△は益） | -70 | 800 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -214 | -214 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -149 | -11 |
| 有形固定資産除却損 | 56 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,758 | 1,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 225 | -2,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,350 | -829 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -26 | 169 |
| その他 | 1,081 | -3 |
| 小計 | 8,997 | 6,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 89 |
| 利息の支払額 | -416 | -432 |
| 法人税等の支払額 | -1,908 | -931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,759 | 5,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,936 | -6,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 187 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73 | -112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| その他 | 7 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,830 | -6,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,385 | 251 |
| 長期借入れによる収入 | 7,530 | 9,139 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,467 | -6,130 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,651 | － |
| 配当金の支払額 | -153 | -153 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | 833 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -94 | -228 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -597 | -1,253 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -409 | -482 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 94 | 1,086 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,003 | 1,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | -753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37 | 154 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,021 | 6,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
