エフテック（7212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,553 | 1,501 |
| 減価償却費 | 5,978 | 5,471 |
| のれん償却額 | -2 | -2 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 53 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -68 |
| 支払利息 | 607 | 554 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142 | -77 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,588 | 2,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,350 | -1,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,072 | -2,887 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 101 | -95 |
| その他 | -212 | 526 |
| 小計 | 13,724 | 6,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 106 |
| 利息の支払額 | -613 | -564 |
| 法人税等の支払額 | -882 | -1,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,339 | 4,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,894 | -4,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -45 |
| その他 | -5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,943 | -5,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,794 | 4,585 |
| 長期借入れによる収入 | 5,184 | 2,294 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,844 | -7,277 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -186 | -187 |
| 割賦債務の返済による支出 | -165 | -155 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -537 | -699 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -436 | -416 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 686 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,094 | -1,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289 | -2,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,191 | 4,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
