エフテック（7212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,501 | -3,311 |
| 減価償却費 | 5,471 | 5,075 |
| のれん償却額 | -2 | -2 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 40 | 20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -73 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -55 |
| 支払利息 | 554 | 417 |
| 為替差損益（△は益） | 80 | 134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | 22 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,572 | 1,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,342 | -1,524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,887 | 623 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -95 | 108 |
| その他 | 526 | 458 |
| 小計 | 6,294 | 3,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 84 |
| 利息の支払額 | -564 | -425 |
| 法人税等の支払額 | -1,187 | -776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,648 | 2,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,983 | -5,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| その他 | 0 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,002 | -5,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,585 | 4,491 |
| 長期借入れによる収入 | 2,294 | 2,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,277 | -5,074 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -45 |
| 配当金の支払額 | -187 | -200 |
| 割賦債務の返済による支出 | -155 | -129 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -699 | -815 |
| リース債務の返済による支出 | -416 | -332 |
| その他 | － | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,856 | -138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -159 | -250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,369 | -3,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,879 | 5,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
