エフテック（7212）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,311 | -1,666 |
| 減価償却費 | 5,075 | 5,221 |
| のれん償却額 | -2 | -2 |
| 退職給付に係る資産・負債の増減額 | 20 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -73 | -9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -64 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -66 |
| 支払利息 | 417 | 378 |
| 為替差損益（△は益） | 134 | -265 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | 24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2 | |
| 有形固定資産除却損 | 34 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,319 | 12,153 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,524 | -4,164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 623 | -5,093 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -1 |
| その他 | 566 | -612 |
| 小計 | 3,175 | 5,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 88 |
| 利息の支払額 | -425 | -383 |
| 法人税等の支払額 | -776 | -1,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,058 | 4,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,138 | -7,026 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 4 |
| その他 | 18 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,172 | -6,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,491 | 3,187 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050 | 7,703 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,074 | -5,550 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | |
| 配当金の支払額 | -200 | -162 |
| 割賦債務の返済による支出 | -129 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -815 | -958 |
| リース債務の返済による支出 | -332 | -262 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| その他 | -83 | 229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138 | 4,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -250 | 350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,502 | 2,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,708 | 5,811 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
